إدارة المشتريات والتوريدات
المشتريات والتوريدات
مرحباً بك في دليل نموذج إدارة المشتريات والتوريدات. يُشكل هذا النموذج العصب الرئيسي لعمليات التوريد، حيث يتكفل بإدارة الطلبات، عروض أسعار الموردين (RFQs)، الاعتمادات المالية، استلام الشحنات المستودعية، فواتير الموردين، والربط الحسابي المباشر.
الأهداف التشغيلية
- الرقابة والحوكمة المالية: وضع حدود مالية للاعتماد وتوجيه طلبات الشراء إلى سلاسل الموافقات قبل التأكيد الفعلي.
- الربط مع الاستلام المستودعي: توليد أذون استلام المشتريات (
Purchase Receipts) تلقائياً في المستودع المحدد فور تأكيد امر الشراء. - أتمتة الفواتير والعملات الأجنبية: تجميد وتثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية عند تاريخ الشراء أو الفاتورة، مع دعم فواتير الدفعات المقدمة والمستندات النقدية.
- التكامل مع التقييم المخزوني المحاسبي: دعم أسلوب الجرد الدوري أو التقييم الآلي الفوري بالربط المباشر مع إعدادات المحاسبة والمالية.
المكونات الرئيسية لنموذج المشتريات
أقسام التوثيق
| القسم | الوصف |
|---|---|
| إعدادات المشتريات | توثيق تفصيلي لإعدادات الاعتماد المالي، الحدود الأدنى للموافقات، وقفل الأوامر المؤكدة. |
| عمليات المشتريات | سيناريوهات العمل، الـ Actions المتاحة، طلبات التوريد RFQs، فواتير الموردين، وتسجيل المدفوعات. |
| الدورة المستندية والقيود المالية | التوجيه المحاسبي التفصيلي لجميع القيود المالية الآلية (فواتير الموردين، السدادات، واستلام المخزون). |
TIP
تفعيل حدود الاعتماد المالي يحمي المؤسسة من الشراء المباشر بدون موافقة الإدارة المالية.
NOTE
يمكن أتمتة إنشاء أوامر الشراء عبر قواعد إعادة الطلب (Reordering Rules) والمجدول الآلي inventory:run-scheduler. راجع قواعد إعادة الطلب للتفاصيل.